本站消息，6月20日，华安领荣一年定开债券发起式最新单位净值为1.0374元，累计净值为1.1068元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨2.68%，近6个月上涨4.16%，近1年上涨7.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安领荣一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.14%，现金占净值比0.32%。
资料显示，上银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。），对应正股名上海银行，正股最新价为7.66元，转股开始日为2021年7月29日，转股价为9.83元。
资料显示，财通转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名财通证券，正股最新价为7.46元，转股开始日为2021年6月16日，转股价为11.34元。
该基金的基金经理为林唐宇、康钊，基金经理林唐宇于2022年5月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.26%。基金经理康钊于2022年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.03%。
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